[如何借钱炒股]中加科盈混合:中加科盈混合型证券投资基金基

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中加科盈混合:中加科盈混合型证券投资基金基金份额发售公告

公告日期:2019-11-14

       中加科盈混合型证券投资基金基金份额发售公告



                                     重要提示

1.中加科盈混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证券监督管理委
员会证监许可【2019】【1600】号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监
会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。

2.本基金是契约型开放式债券型基金。

3.本基金管理人为中加基金管理有限公司(以下简称“本公司”);基金托管人为中国民
生银行股份有限公司;登记机构为中加基金管理有限公司。

4.本基金自【2019】年【11】月【18】日起至【2019】年【12】月【6】日止,云鼎值得信任:通过销售机
构公开发售。

5.本基金销售机构为本公司直销中心及和其他销售机构。其中直销机构指本公司的直销中
心及本基金管理人网上交易系统;其他销售机构请见“七、本次发售当事人或中介机构”
的“(三)销售机构”。

6.本基金募集对象包括符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投
资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资
基金的自然人;机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法
登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组
织;合格境外机构投资者指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券
投资基金的中国境外的机构投资者;人民币合格境外机构投资者指符合相关法律法规规
定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。

7.在基金发售期间基金账户开户和基金认购申请手续可以同时办理。

8.投资者通过其他销售机构单笔认购最低金额为 10.00 元(含认购费),追加认购每笔最
低金额为 10.00 元(含认购费)。各销售机构对本基金最低认购限额及交易级差有其他规
定的,以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统认购,每笔认
购最低金额为 10.00 元(含认购费),追加认购单笔最低金额为 10.00 元(含认购费)。
通过本基金管理人直销柜台认购,单个基金账户的首次最低认购金额为 100 万元(含认购
费),追加认购单笔最低金额为 10.00 元(含认购费)。

9.基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制,但如本基金单个投资人累计认购的
基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投
资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相
规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购
的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

10.投资者通过销售机构购买本基金时,需开立本基金登记机构提供的基金账户,每个投资
者仅允许开立一个基金账户。发售期内本公司指定销售网点为投资者办理开立基金账户的
手续。

11.销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到
了认购申请,申请的成功确认应以基金登记机构的确认为准。基金合同生效后,投资人可
以到原认购网点打印认购成交确认凭证,或通过中加基金管理有限公司客户服务中心查询
最终认购确认情况。

12.本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,
请详细阅读刊登在本公司网站()和中国证监会基金电子披露网站
()上的《中加科盈混合型证券投资基金招募说明书》和《中
加科盈混合型证券投资基金基金合同》。投资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请表
格和了解本基金发售的相关事宜。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-00-95526)咨询。

13.本基金通过销售机构进行本基金的销售;销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、
联系方式以及开户和认购等具体事项请详见各销售机构的相关业务公告。

14.对于未开设销售网点地区的投资人,请拨打本公司的全国统一客户服务号码:400-00-
95526 咨询购买事宜。

15.基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整,并予以公告。

16.风险提示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投
资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金
融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担
基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、信用风险、流动性风险、金
融衍生品投资风险等,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风
险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过上一开放日基
金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时收回全部赎回款项。此外,本基金的特定
风险包括:1)本基金是混合型基金,股票投资占基金资产的比例为 0-45%,每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优
势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以
控制特定风险。2)本基金投资资产支持类证券,由于资产支持证券一般都针对特定机构投
资人发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产的
流动性较差,因此,持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。3)本基金
《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当按照约定程序终止基金合同,无需召开基金份
额持有人大会。因此投资者有可能面临基金合同自动终止的风险。详见《招募说明书》
“基金的风险揭示”章节。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资
不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收
益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债
券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。上述风险收益特征的表述是基于投资范围、
投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期
风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规
对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,投资人
在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》等法律文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是
否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行
承担投资风险。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引
导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并
不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财
方式。

本基金由中加基金管理有限公司依照有关法律法规及约定进行募集,并经中国证监会证监
许可【2019】1600 号文注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定
盈利,也不保证最低收益。本基金以 1.00 元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的
影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金的过往业绩
并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保
证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营
状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过
程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

一、本次发售基本情况

1.基金名称

中加科盈混合型证券投资基金(基金简称:中加科盈混合 A,基金代码:008033;中加科
盈混合 C,基金代码:008034)
2.基金的类别

混合型基金

3.基金的运作方式

契约型开放式

4.基金存续期限

不定期

5.基金份额初始面值

本基金的初始份额面值为人民币 1.00 元。

6.投资目标

在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳
健增值。

7.投资范围和对象

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会
核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债
券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货
币市场工具(含同业存单)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%-45%,每个交易日日终在扣除股
指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。

8.发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投
资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资人。

9.销售机构
本公司直销机构和本公司指定的销售机构联系方式详见本公告“七、本次发售当事人或中
介机构”的“(三)销售机构”。

10.发售时间安排与基金合同生效

本基金募集期为【2019】年【11】月【18】日起至【2019】年【12】月【6】日止;基金管
理人可综合各种情况对募集期限做适当的调整,但整个募集期限自基金份额发售之日起不
超过三个月。

发售时间内,本基金若未达到法定备案条件,基金管理人将延长发售时间并及时公告,但
最长不超过法定募集期。

若募集期满,本基金仍未达到法定备案条件,则本基金募集失败,基金管理人将把已募集
资金并加计银行同期存款利息在募集期结束后 30 天内退还给基金认购人。

募集期限届满,若基金满足基金备案的条件(即基金募集金额不少于 2 亿元,基金募集份
额总额不少于 2 亿份且认购基金的投资人不少于 200 人,下同),基金管理人依法向中国
证监会办理基金备案手续,自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金
合同生效;基金管理人于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

11.基金认购方式与费率

(1)本基金的初始份额面值为人民币 1.00 元

(2)认购费用

本基金在认购时收取基金认购费用。

本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理人决定,基金认购费用不列入基金财产。本基
金 C 类份额不收取认购费。本基金 A 类基金份额的认购费 如下表:



本基金 A 类基金份额的认购费由认购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。认购
费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认
购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。

(3)认购价格及认购份额的计算

本基金的认购价格为每份基金份额人民币 1.00 元。

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息
转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

(1)投资者认购 A 类基金份额的计算方式如下:
1)适用比例费率时,本基金 A 类基金份额的认购份额计算如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

2)适用固定费用时,本基金 A 类基金份额的认购份额计算如下:

净认购金额=认购金额-固定费用

认购费用=固定费用

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

(2)投资者认购 C 类基金份额的计算方式如下:

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的
收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额,如果认购期内该笔认购资金获得
的利息为 5 元,则其可得到的 A 类基金份额计算如下:

净认购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63 元

认购费用=10,000-9,920.63=79.37 元

认购份额=(9,920.63+5)/1.00=9,925.63 份

即投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利
息,可得到 9,925.63 份 A 类基金份额。

例:某投资人投资 100,000 元认购本基金的 C 类基金份额,如果认购期内该笔认购资金获
得的利息为 15 元,则其可得到的 C 类基金份额计算如下:

认购份额=(100,000+15)/1.00=100,015.00 份

即投资人投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利
息,可得到 100,015.00 份 C 类基金份额。

(4)基金份额的认购采用金额认购方式。投资人认购本基金时,需按照销售机构规定的方
式全额缴款。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。投资者
通过其他销售机构单笔认购最低金额为 10.00 元(含认购费),追加认购每笔最低金额为
10.00 元(含认购费)。各销售机构对本基金最低认购限额及交易级差有其他规定的,以
各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统认购,每笔认购最低金
额为 10.00 元(含认购费),追加认购单笔最低金额为 10.00 元(含认购费)。通过本基
金管理人直销柜台认购,单个基金账户的首次最低认购金额为 100 万元(含认购费),追
加认购单笔最低金额为 10.00 元(含认购费)。

(5)投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额。认购申请一经登记机构受理不得撤
销。

(6)基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制。但如本基金单个投资人累计认购
的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该
投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变
相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认
购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

二、发售方式及相关规定

1.发售期内销售机构面向个人投资人和机构投资人发售本基金,本基金不设最高认购限
额。

2.投资人在发售期内可多次认购本基金;认购申请一经登记机构受理,不可以撤销。

三、个人投资人的开户与认购程序

个人投资人可以在销售机构办理基金账户开户、认购申请。

一)中加基金直销中心

中加基金直销中心包括中加基金的直销柜台以及中加基金的电子自助交易系统。

个人投资者可以在中加基金直销柜台办理基金账户开户、认购申请。

(一)开户须提供的资料

1、填妥并投资者本人签字的《个人开户申请表》;

2、有效身份证及签字复印件。投资者提交其它证件的,由注册登记机构根据届时有效的法
律法规最后认定其是否有效;

3、提供同名银行存折/卡原件及加上个人签名的复印件;

4、银行卡相应证明资料(如该卡以往任何业务的银行回执单,回执单内容中必须包含客户
名称、证件号码、银行卡号、银行签章);

5、填妥并签字的《个人投资者风险承受能力评估问卷》、《投资者权益须知》、《风险揭
示书》;
6、本人签字确认的《个人税收居民身份声明文件》。

专业投资者

符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(五)项所规定的专业投资者,应提供
以下证明材料:

①银行、证券、信托、保险等金融机构开具的,本人的存款、证券投资市值、理财资产等
合计不低于 500 万元的证明材料,或者银行工资卡提供其过往三年年均收入不低于 50 万元
的流水证明;

②证明至少两年前,个人有投资金融产品、证券的流水记录;或者符合《证券期货投资者
适当性管理办法》第八条第(一)项所规定的专业投资者机构的高级管理人员、获得资格
认证的注册会计师、律师,且具有相关金融从业经历并提供职业资格证书、投资经历或工
作证明。

(二)开户业务流程

柜台办理

1、投资人(经办人)携带相关资料至直销柜台。

2、填写《开户申请表》等材料提交给直销柜台。

3、直销柜台打印开户业务受理回单,由投资人(经办人)确认签字。

4、投资人(经办人)可于 T+2 日起查询开户是否成功。

(三)认购须提交资料

1、个人身份证件

2、填妥并签字的《交易类业务申请表》

3、填妥并签字的《风险揭示书》

(四)认购业务流程

柜台办理

1、投资人将认购款划入指定直销专户。

2、投资人携带相关资料,填妥《交易类业务申请表》,交由柜台人员处理。

3、直销柜台打印认购业务受理回单,交由投资人。
4、投资人 T+2 日起可查询认购受理是否成功,认购份额须基金成立后方可查询。

个人投资者还可以通过中加基金的电子自助交易系统认购本基金,根据电子自助交易系统
提示的操作步骤进行开户及认购操作。

二)其他销售机构

其他销售机构的开户和认购程序以其规定和说明为准。

四、机构投资人的开户与认购程序

机构投资人可以在销售机构的销售网点办理基金账户开户、认购申请。

一)中加基金直销中心

(一)开户须提供的资料

1、加盖单位公章的企业营业执照正/副本;

2、加盖单位公章的指定银行账户的有效证明材料复印件(如《开户许可证》或《开立银行
账户申请表》等);

3、加盖单位公章的法定代表人和经办人有效身份证件复印件(二代身份证需正反面);

4、填妥并加盖单位公章的《机构开户申请表》、《机构投资者风险承受能力评估问卷》、
《投资人权益须知》和《风险揭示书》;

5、填妥并加盖单位公章及法定代表人签章的《机构印鉴卡》一式三份;

6、填妥并加盖单位公章和法定代表人章的基金《业务授权委托书》;

7、如开通传真交易,还须提供加盖单位公章的《传真交易协议书》一式两份;

8、如为非金融机构,需提供填妥并加盖单位公章的《机构税收居民身份声明文件》;如为
消极非金融机构,需额外提供填妥并加盖单位公章的《控制人税收居民身份声明文件》;

9、如为合伙企业形式,提供加盖公章的企业合伙人名录及各合伙人身份证件证明;

10、如为 QFII 机构客户,提供加盖公章的《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》复
印件;

11、如以产品为开户主体,除需提供《产品开户申请表》外,还需提供以下资料:

◆如为金融机构的资产管理计划,提供该资管计划相关监管部门核准或备案通过的文件;

◆如为信托公司产品,提供该产品获得银监会核准或备案通过的文件;
◆如为保险公司产品,提供该产品获得保监会核准或备案通过的文件;

◆如为银行理财产品,提供全国银行业理财信息登记系统发放的该产品登记通知书;

◆如为企业年金/社会保障基金/养老金产品,管理人应提供加盖公章的管理人资格证书、
该年金获得人力资源和社会保障局的确认函、托管行应提供加盖公章的企业年金基金管理
机构资格证书

12、在识别非自然人客户交易实际受益人时,需提供以下证明材料(包括但不限于):

◆如为公司客户,提供加盖公章的以下资料:A、股权或控制权证明材料:注册证书、存续
证明文件、公司章程等复印件;B 公司股东名单、股东持股数量及持股类型(包含相关投票
权类型);C 董事会及高级管理层名单;D 全部受益所有人身份证明信息(包括姓名、地址、
身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期)

◆如为合伙企业,提供加盖公章的以下资料:(1)合伙协议;(2)备忘录;(3)合伙人
名单以及持份额数量;(4)其他可以验证受益人身份的相关文件。

◆如为信托产品,提供加盖公章的以下资料:(1)信托合同;(2)备忘录;(3)受托人
营业执照;(4)委托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人清单,包括姓
名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息;(5)其他可以验
证受益人身份的相关文件。

◆如为基金产品,提供加盖公章的以下资料:(1)基金合同;(2)备忘录;(3)拥有超
过 25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人清单,包括姓名、地址、身份证件或者
身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息;(4)其他可以验证受益人身份的相关文
件。

◆其他产品(除信托和基金外)的受益人标准参照信托或基金产品。

◆下述非自然人客户的法定代表人或者实际控制人客户可视同为受益人。

A 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构。

B 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。

C 对于受政府控制的企事业单位。

提供证明材料包括:营业执照、出资证明等可以验证法人代表人、实际控制人的文件。

◆下述非自然人客户的受益所有人可以不识别:

A 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民
解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。

B 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
专业投资者

◆符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(一)(二)(三)项规定的专业投
资者条件的,应当出示经营金融业务许可证或经金融监管部门批准设立的批准文件等身份
证明材料原件并提供加盖公章的复印件。

◆符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(四)项所规定的专业投资者,应提
供以下证明材料:

①加盖公章的上一年度财务报表,报表内容应列示净资产不低于 2000 万元,金融投资不低
于 1000 万元。

②证明至少两年前,公司有投资金融产品、证券的记录(如仍为财务报表)或其他投资经
验证明文件。

(二)开户业务流程

非临柜办理

1、经办人将开户资料及填妥的《机构开户申请表》、《传真交易协议书》等资料邮寄或传
真到直销柜台。

2、经办人打电话至直销柜台,确认资料无误。

3、直销柜台根据客户需要打印开户业务受理回单,回传给经办人。

4、经办人可于 T+2 日起查询开户是否成功。

柜台办理

1、投资人(经办人)携带相关资料至直销柜台。

2、填写《开户申请表》等材料提交给直销柜台。

3、直销柜台打印开户业务受理回单,由投资人(经办人)确认签字。

4、投资人(经办人)可于 T+2 日起查询开户是否成功。

(三)认购须提交资料

1、填妥并加盖预留印鉴的《交易类业务申请表》

2、填妥并加盖预留印鉴的《风险揭示书》

(四)认购业务流程
传真办理

1、经办人将认购款划入指定直销专户。

2、经办人将填妥的《交易类业务申请表》等资料传真至直销柜台。

3、经办人打电话至直销柜台,确认资料传真无误。

4、直销柜台根据客户需要打印认购业务受理回单,传真至经办人。

5、经办人将填妥的《交易类业务申请表》等原件邮递至直销柜台。

6、经办人 T+2 日起可查询认购受理是否成功,认购份额须基金成立后方可查询。

柜台办理

1、投资人将认购款划入指定直销专户。

2、投资人携带相关资料,填妥《交易类业务申请表》,交由柜台人员处理。

3、直销柜台打印认购业务受理回单,交由投资人。

4、投资人 T+2 日起可查询认购是否成功,认购份额须基金成立后方可查询。

二)其他销售机构

其他销售机构的开户和认购程序以其规定和说明为准。

五、清算与交割

1.基金合同正式生效前,全部认购资金将被存放在本基金募集专户中,认购资金产生的银
行存款利息在募集期结束后折算成基金份额,归投资人所有。投资人认购资金的利息以登
记机构的计算为准。

2.本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。

六、基金的验资与基金合同的生效

1.本基金募集期限届满,由基金管理人按规定聘请法定验资机构对认购资金进行验资并出
具验资报告,基金登记机构出具认购户数证明。

2.基金管理人应当按照规定办理基金备案手续;自中国证监会书面确认之日起,基金备案
手续办理完毕,基金合同生效。

3.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
4.募集期限届满,若本基金不能满足基金备案的条件,基金管理人将:以其固有财产承担
因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的认
购款项,并加计银行同期存款利息。

七、本次发售当事人或中介机构

(一)基金管理人:中加基金管理有限公司

注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室

办公地址:北京市西城区南纬路 35 号

法定代表人:夏英

客户服务中心电话: 400 009 5526

公司网址:

(二)基金托管人:中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

邮政编码:100031

法定代表人:洪崎

成立日期:1996 年 2 月 7 日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号

组织形式:其他股份有限公司(上市)

注册资本:28,365,585,227 元人民币

存续期间:持续经营

(三)销售机构

1.直销机构:中加基金管理有限公司

本基金直销中心包括基金管理人的直销柜台以及基金管理人的电子自助交易系统。

(1)本公司直销柜台联系方式

办公地址:北京市西城区南纬路 35 号
注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室

法定代表人:夏英

全国统一客户服务电话:400-00-95526

传真:010-83197627

联系人:江丹

公司网站:

募集期内,本基金还有可能新增或调整销售机构,请注意留意或拨打本公司公示的各销售
机构的客户服务电话咨询。

(四)登记机构:中加基金管理有限公司

注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室

办公地址:北京市西城区南纬路 35 号

法定代表人:夏英

电话:400-00-95526

传真:010-66226080

(五)律师事务所:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

(六)会计师事务所:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
办公地址:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

法定代表人:邹俊

经办注册会计师:李砾

电话:010-8508 7929

传真:010-8518 5111

联系人:管祎铭

中加基金管理有限公司

二零一九年十一月十四日

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